ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月21日 | 2024年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,572,020 | 80,609,133 |
| 投資信託受益証券 | 2,906,425,872 | 2,538,081,048 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 17,900,000 | － |
| 流動資産計 | 3,017,898,891 | 2,618,691,180 |
| 資産の部合計 | 3,017,898,891 | 2,618,691,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,275,608 | 45,115,387 |
| 未払解約金 | 21,546,681 | 10,698,532 |
| 未払受託者報酬 | 74,570 | 55,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,057,623 | 2,279,392 |
| その他未払費用 | 153,289 | 111,853 |
| 流動負債計 | 54,107,771 | 58,260,753 |
| 負債の部合計 | 54,107,771 | 58,260,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,927,560,863 | 2,255,769,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,230,257 | 304,661,047 |
| （分配準備積立金） | 224,690,691 | 422,683,081 |
| 元本等合計 | 2,963,791,120 | 2,560,430,427 |
| 純資産の部合計 | 2,963,791,120 | 2,560,430,427 |
| 負債・純資産合計 | 3,017,898,891 | 2,618,691,180 |
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