ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,609,133 | 50,837,660 |
| 投資信託受益証券 | 2,538,081,048 | 2,388,441,678 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 2,618,691,180 | 2,439,280,337 |
| 資産の部合計 | 2,618,691,180 | 2,439,280,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,115,387 | 23,738,464 |
| 未払解約金 | 10,698,532 | 9,065,298 |
| 未払受託者報酬 | 55,589 | 60,794 |
| 未払委託者報酬 | 2,279,392 | 2,492,764 |
| その他未払費用 | 111,853 | 105,625 |
| 流動負債計 | 58,260,753 | 35,462,945 |
| 負債の部合計 | 58,260,753 | 35,462,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,769,380 | 2,373,846,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,661,047 | 29,970,978 |
| （分配準備積立金） | 422,683,081 | 241,424,398 |
| 元本等合計 | 2,560,430,427 | 2,403,817,392 |
| 純資産の部合計 | 2,560,430,427 | 2,403,817,392 |
| 負債・純資産合計 | 2,618,691,180 | 2,439,280,337 |
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