ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,837,660 | 48,119,160 |
| 投資信託受益証券 | 2,388,441,678 | 2,217,843,749 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,439,280,337 | 2,265,963,909 |
| 資産の部合計 | 2,439,280,337 | 2,265,963,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,738,464 | － |
| 未払解約金 | 9,065,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,794 | 49,527 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,764 | 2,030,812 |
| その他未払費用 | 105,625 | 100,851 |
| 流動負債計 | 35,462,945 | 2,181,190 |
| 負債の部合計 | 35,462,945 | 2,181,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,373,846,414 | 2,324,493,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,970,978 | -60,710,305 |
| （分配準備積立金） | 241,424,398 | 277,740,768 |
| 元本等合計 | 2,403,817,392 | 2,263,782,719 |
| 純資産の部合計 | 2,403,817,392 | 2,263,782,719 |
| 負債・純資産合計 | 2,439,280,337 | 2,265,963,909 |
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