ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書

【提出】

2025年6月13日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/25-2025/03/21)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2025/09/22)PDFをみる: 営業収益（個別）9315万→0; 営業利益（個別）7892万→0; 経常利益（個別）7892万→0; 純利益（個別）7892万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月22日至 2024年9月24日	自 2024年9月25日至 2025年3月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	20,844	52,003
有価証券売買等損益	-62,139,370	93,102,072
営業収益合計	-62,118,526	93,154,075
営業費用
受託者報酬	352,324	336,448
委託者報酬	14,447,419	13,796,239
その他費用	105,625	100,851
営業費用合計	14,905,368	14,233,538
営業利益又は営業損失（△）	-77,023,894	78,920,537
経常利益又は経常損失（△）	-77,023,894	78,920,537
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-77,023,894	78,920,537
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-715,568	3,218,839
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,970,978	-60,710,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,342,183	16,496,670
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,342,183	16,496,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,301,461	20,466,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,301,461	20,466,597
分配金	209,422,465	162,413,054