ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/22-2024/03/21)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/22-2024/03/21)で絞込み

個別

2023年9月21日: 1726万
2024年3月21日 +124.16%: 3870万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年3月23日至2023年9月21日	当期自2023年9月22日至2024年3月21日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,333,474
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,268,476	38,708,921
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,708,921
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,268,476	-
分配金		※1103,884,910	※1196,579,570

2024/06/14 9:56

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