次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -698,059,180 |
| 営業収益合計 | -698,059,180 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 727 |
| 受託者報酬 | 414,855 |
| 委託者報酬 | 23,926,356 |
| その他費用 | 69,053 |
| 営業費用合計 | 24,410,991 |
| 全事業営業損失（△） | -722,470,171 |
| 当期経常損失（△） | -722,470,171 |
| 四半期純損失（△） | -722,470,171 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,515,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,587,155 |
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