次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -698,059,180 | -120,654,969 |
| 営業収益合計 | -698,059,180 | -120,654,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 727 | 2,383 |
| 受託者報酬 | 414,855 | 440,484 |
| 委託者報酬 | 23,926,356 | 25,403,608 |
| その他費用 | 69,053 | 73,325 |
| 営業費用合計 | 24,410,991 | 25,919,800 |
| 全事業営業損失（△） | -722,470,171 | -146,574,769 |
| 当期経常損失（△） | -722,470,171 | -146,574,769 |
| 四半期純損失（△） | -722,470,171 | -146,574,769 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,515,763 | -944,288 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,587,155 | -979,703,492 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 | 125,447,081 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 | 125,447,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 | 55,932,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 | 55,932,937 |
| 分配金 | － | － |
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