次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月9日 | 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,868,165 | 30,791,746 |
| 親投資信託受益証券 | 2,834,360,820 | 2,445,105,851 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,877,228,985 | 2,476,897,597 |
| 資産の部合計 | 2,877,228,985 | 2,476,897,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,138,950 | － |
| 未払受託者報酬 | 414,855 | 440,484 |
| 未払委託者報酬 | 23,926,356 | 25,403,608 |
| その他未払費用 | 69,053 | 73,325 |
| 流動負債計 | 31,549,214 | 25,917,417 |
| 負債の部合計 | 31,549,214 | 25,917,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,749,266,926 | 3,430,683,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -903,587,155 | -979,703,492 |
| 元本等合計 | 2,845,679,771 | 2,450,980,180 |
| 純資産の部合計 | 2,845,679,771 | 2,450,980,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,877,228,985 | 2,476,897,597 |
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