次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月9日 | 2023年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,791,746 | 35,451,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,445,105,851 | 2,326,197,286 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 2,476,897,597 | 2,362,548,756 |
| 資産の部合計 | 2,476,897,597 | 2,362,548,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,575,103 |
| 未払受託者報酬 | 440,484 | 389,981 |
| 未払委託者報酬 | 25,403,608 | 22,491,760 |
| その他未払費用 | 73,325 | 64,924 |
| 流動負債計 | 25,917,417 | 26,521,768 |
| 負債の部合計 | 25,917,417 | 26,521,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,430,683,672 | 2,841,128,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,703,492 | -505,101,545 |
| 元本等合計 | 2,450,980,180 | 2,336,026,988 |
| 純資産の部合計 | 2,450,980,180 | 2,336,026,988 |
| 負債・純資産合計 | 2,476,897,597 | 2,362,548,756 |
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