次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月9日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,451,470 | 25,208,852 |
| 親投資信託受益証券 | 2,326,197,286 | 1,728,885,526 |
| 未収入金 | 900,000 | 75,200,000 |
| 流動資産計 | 2,362,548,756 | 1,829,294,378 |
| 資産の部合計 | 2,362,548,756 | 1,829,294,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,575,103 | 78,167,276 |
| 未払受託者報酬 | 389,981 | 330,433 |
| 未払委託者報酬 | 22,491,760 | 19,057,832 |
| その他未払費用 | 64,924 | 54,995 |
| 流動負債計 | 26,521,768 | 97,610,536 |
| 負債の部合計 | 26,521,768 | 97,610,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,128,533 | 1,842,275,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -505,101,545 | -110,591,535 |
| （分配準備積立金） | － | 14,611,629 |
| 元本等合計 | 2,336,026,988 | 1,731,683,842 |
| 純資産の部合計 | 2,336,026,988 | 1,731,683,842 |
| 負債・純資産合計 | 2,362,548,756 | 1,829,294,378 |
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