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次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2023年12月11日: 1461万
2024年6月10日 +999.99%: 1億8994万
2024年12月9日 +26.15%: 2億3961万
2025年6月9日 -100%: 0

個別

2022年6月9日: 58万
2022年12月9日 +17.54%: 68万
2023年6月9日 +60.58%: 110万
2023年12月11日 +644.31%: 824万
2024年6月10日 +999.99%: 9151万
2024年12月9日 +52.63%: 1億3968万
2025年6月9日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/02 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/02 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/02 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/02 9:04

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社: 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	・日本を含む世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。またDR(預託証券)を含みます。)・日本を含む世界の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(上場予定および店頭登録予定を含みます。)・日本を含む世界の株価指数を対象とするETF(上場投資信託証券)など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける株式等の運用にあたっては、ヴォヤ・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/09/02 9:04

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2021年12月10日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/09/02 9:04

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/09/02 9:04

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2025年12月10日から2026年6月9日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2025年12月10日から2026年6月9日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/02 9:04

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/02 9:04

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.936%(税抜1.76%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/02 9:04

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/09/02 9:04

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/02 9:04

#13 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000

2026/09/02 9:04

#14 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0000
第3特定期間	0.0000
第4特定期間	0.0000
第5特定期間	0.0300
第6特定期間	0.0450
第7特定期間	0.0400
第8特定期間	0.0410

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0000第2特定期間0.0000第3特定期間0.0000第4特定期間0.0000第5特定期間0.0300第6特定期間0.0450第7特定期間0.0400第8特定期間0.0410

2026/09/02 9:04

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/02 9:04

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/02 9:04

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月23日	臨時報告書
2026年3月2日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月24日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月23日臨時報告書2026年3月2日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月24日臨時報告書

2026/09/02 9:04

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△24.1
第2計算期間	△5.9
第3計算期間	15.1
第4計算期間	14.3
第5計算期間	17.5
第6計算期間	12.4
第7計算期間	△12.3
第8計算期間	15.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△24.1第2計算期間△5.9第3計算期間15.1第4計算期間14.3第5計算期間17.5第6計算期間12.4第7計算期間△12.3第8計算期間15.9

2026/09/02 9:04

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△26.3
第2特定期間	△5.7
第3特定期間	15.1
第4特定期間	14.3
第5特定期間	17.2
第6特定期間	12.0
第7特定期間	△11.7
第8特定期間	15.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△26.3第2特定期間△5.7第3特定期間15.1第4特定期間14.3第5特定期間17.2第6特定期間12.0第7特定期間△11.7第8特定期間15.6

2026/09/02 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/02 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/02 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/02 9:04

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは特定の業種へ偏った投資となる場合があり、その場合は、市場動向にかかわらず基準価額の変動が大きくなる可能性があります。新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/09/02 9:04

#24 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/09/02 9:04

#25 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/02 9:04

#26 投資方針（連結）

主要投資対象
次世代消費関連株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/09/02 9:04

#27 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	次世代消費関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	422,946,393	1.3381565,944,587	1.3294562,264,934	100.01

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1次世代消費関連株式マザーファンド日本親投資信託受益証券422,946,3931.3381
565,944,5871.3294

2026/09/02 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	次世代消費関連株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	46,087,345	1.263458,229,905	1.329461,268,516	99.78

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1次世代消費関連株式マザーファンド日本親投資信託受益証券46,087,3451.2634
58,229,9051.3294

2026/09/02 9:04

#29 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		562,264,934	100.01
	内日本	562,264,934	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,275	△0.01
純資産総額		562,215,659	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券562,264,934100.01内日本562,264,934100.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△49,275△0.01純資産総額562,215,659100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/02 9:04

#30 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		61,268,516	99.78
	内日本	61,268,516	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,110	0.22
純資産総額		61,405,626	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券61,268,51699.78内日本61,268,51699.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)137,1100.22純資産総額61,405,626100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/02 9:04

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/02 9:04

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/02 9:04

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2025年6月10日至2025年12月9日	第9期自2025年12月10日至2026年6月9日
営業収益
	受取利息	7,794	9,296
	有価証券売買等損益	105,056,918	△22,856,550
	営業収益合計	105,064,712	△22,847,254
営業費用
	受託者報酬	109,828	94,834
	委託者報酬	※16,336,379	※15,471,576
	その他費用	18,232	15,725
	営業費用合計	6,464,439	5,582,135
営業利益又は営業損失(△)		98,600,273	△28,429,389
経常利益又は経常損失(△)		98,600,273	△28,429,389
当期純利益又は当期純損失(△)		98,600,273	△28,429,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,783,155	△3,441,167
期首剰余金又は期首欠損金(△)		52,437,585	131,642,071
剰余金増加額又は欠損金減少額		276,046	74,271
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,046	74,271
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,888,678	14,995,351
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,888,678	14,995,351
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		131,642,071	91,732,769

2026/09/02 9:04

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/02 9:04

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/02 9:04

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/02 9:04

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/02 9:04

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/09/02 9:04

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「資産成長型」または「予想分配金提示型」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/02 9:04

#40 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2022年6月9日)	2,845,679,771	2,845,679,771	0.7590	0.7590
第2計算期間末 (2022年12月9日)	2,450,980,180	2,450,980,180	0.7144	0.7144
第3計算期間末 (2023年6月9日)	2,336,026,988	2,336,026,988	0.8222	0.8222
第4計算期間末 (2023年12月11日)	1,731,683,842	1,731,683,842	0.9400	0.9400
第5計算期間末 (2024年6月10日)	1,220,204,701	1,220,204,701	1.1046	1.1046
第6計算期間末 (2024年12月9日)	973,959,958	973,959,958	1.2413	1.2413
2025年5月末日	626,495,759	-	1.0583	-
第7計算期間末 (2025年6月9日)	641,063,738	641,063,738	1.0891	1.0891
6月末日	664,955,866	-	1.1317	-
7月末日	686,134,787	-	1.1844	-
8月末日	676,985,669	-	1.2031	-
9月末日	710,087,967	-	1.2743	-
10月末日	647,896,207	-	1.2467	-
11月末日	633,546,329	-	1.2452	-
第8計算期間末 (2025年12月9日)	633,327,586	633,327,586	1.2624	1.2624
12月末日	640,383,753	-	1.2877	-
2026年1月末日	601,406,536	-	1.2283	-
2月末日	574,487,129	-	1.2009	-
3月末日	510,831,158	-	1.0731	-
4月末日	546,180,217	-	1.1758	-
5月末日	562,215,659	-	1.2428	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月9日)2,845,679,7712,845,679,7710.75900.7590第2計算期間末 (2022年12月9日)2,450,980,1802,450,980,1800.71440.7144第3計算期間末 (2023年6月9日)2,336,026,9882,336,026,9880.82220.8222第4計算期間末 (2023年12月11日)1,731,683,8421,731,683,8420.94000.9400第5計算期間末 (2024年6月10日)1,220,204,7011,220,204,7011.10461.1046第6計算期間末 (2024年12月9日)973,959,958973,959,9581.24131.24132025年5月末日626,495,759-1.0583-第7計算期間末 (2025年6月9日)641,063,738641,063,7381.08911.08916月末日664,955,866-1.1317-7月末日686,134,787-1.1844-8月末日676,985,669-1.2031-9月末日710,087,967-1.2743-10月末日647,896,207-1.2467-11月末日633,546,329-1.2452-第8計算期間末 (2025年12月9日)633,327,586633,327,5861.26241.262412月末日640,383,753-1.2877-2026年1月末日601,406,536-1.2283-2月末日574,487,129-1.2009-3月末日510,831,158-1.0731-4月末日546,180,217-1.1758-5月末日562,215,659-1.2428-

2026/09/02 9:04

#41 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2022年6月9日)	788,226,915	788,226,915	0.7371	0.7371
第2特定期間末 (2022年12月9日)	520,493,660	520,493,660	0.6952	0.6952
第3特定期間末 (2023年6月9日)	652,367,865	652,367,865	0.8000	0.8000
第4特定期間末 (2023年12月11日)	676,445,266	676,445,266	0.9147	0.9147
第5特定期間末 (2024年6月10日)	691,809,486	698,445,940	1.0424	1.0524
第6特定期間末 (2024年12月9日)	718,490,336	731,286,541	1.1230	1.1430
2025年5月末日	570,738,894	-	0.9243	-
第7特定期間末 (2025年6月9日)	587,274,816	587,274,816	0.9511	0.9511
6月末日	610,295,765	-	0.9884	-
7月末日	637,754,831	-	1.0328	-
8月末日	644,367,170	-	1.0437	-
9月末日	675,909,750	-	1.0946	-
10月末日	655,401,989	-	1.0611	-
11月末日	651,053,959	-	1.0546	-
第8特定期間末 (2025年12月9日)	653,144,596	659,313,015	1.0589	1.0689
12月末日	66,247,500	-	1.0785	-
2026年1月末日	62,026,261	-	1.0190	-
2月末日	60,142,685	-	0.9969	-
3月末日	53,235,176	-	0.8913	-
4月末日	58,200,616	-	0.9761	-
5月末日	61,405,626	-	1.0316	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2022年6月9日)788,226,915788,226,9150.73710.7371第2特定期間末 (2022年12月9日)520,493,660520,493,6600.69520.6952第3特定期間末 (2023年6月9日)652,367,865652,367,8650.80000.8000第4特定期間末 (2023年12月11日)676,445,266676,445,2660.91470.9147第5特定期間末 (2024年6月10日)691,809,486698,445,9401.04241.0524第6特定期間末 (2024年12月9日)718,490,336731,286,5411.12301.14302025年5月末日570,738,894-0.9243-第7特定期間末 (2025年6月9日)587,274,816587,274,8160.95110.95116月末日610,295,765-0.9884-7月末日637,754,831-1.0328-8月末日644,367,170-1.0437-9月末日675,909,750-1.0946-10月末日655,401,989-1.0611-11月末日651,053,959-1.0546-第8特定期間末 (2025年12月9日)653,144,596659,313,0151.05891.068912月末日66,247,500-1.0785-2026年1月末日62,026,261-1.0190-2月末日60,142,685-0.9969-3月末日53,235,176-0.8913-4月末日58,200,616-0.9761-5月末日61,405,626-1.0316-

2026/09/02 9:04

#42 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	567,853,474円
Ⅱ 負債総額	5,637,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,215,659円
Ⅳ 発行済数量	452,378,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2428円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額567,853,474円Ⅱ 負債総額5,637,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)562,215,659円Ⅳ 発行済数量452,378,353口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2428円

(参考) 次世代消費関連株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 次世代消費関連株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	624,443,551円
Ⅱ 負債総額	900,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,543,551円
Ⅳ 発行済数量	469,033,738口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3294円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額624,443,551円Ⅱ 負債総額900,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)623,543,551円Ⅳ 発行済数量469,033,738口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3294円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型)

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	61,464,064円
Ⅱ 負債総額	58,438円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,405,626円
Ⅳ 発行済数量	59,524,186口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0316円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額61,464,064円Ⅱ 負債総額58,438円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,405,626円Ⅳ 発行済数量59,524,186口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0316円

(参考) 次世代消費関連株式マザーファンド

前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 次世代消費関連株式マザーファンド前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。

2026/09/02 9:04

#43 計算期間（連結）

【計算期間】
<資産成長型>毎年6月10日から12月9日まで、および12月10日から翌年6月9日までとします。
<予想分配金提示型>毎月10日から翌月9日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/09/02 9:04

#44 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,532,133,675	32,866,749
第2計算期間	197,964,634	516,547,888
第3計算期間	92,393,701	681,948,840
第4計算期間	43,710,899	1,042,564,055
第5計算期間	7,896,134	745,523,567
第6計算期間	23,622,976	343,620,809
第7計算期間	1,976,732	198,000,690
第8計算期間	1,491,539	88,432,177

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間3,532,133,67532,866,749第2計算期間197,964,634516,547,888第3計算期間92,393,701681,948,840第4計算期間43,710,8991,042,564,055第5計算期間7,896,134745,523,567第6計算期間23,622,976343,620,809第7計算期間1,976,732198,000,690第8計算期間1,491,53988,432,177e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は250,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド次世代消費関連株式マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		611,943,083	98.14
	内日本	3,574,000	0.57
	内中国	11,259,004	1.81
	内シンガポール	2,535,197	0.41
	内スウェーデン	3,376,695	0.54
	内フランス	21,971,459	3.52
	内スイス	18,457,375	2.96
	内スペイン	20,361,406	3.27
	内フィンランド	12,844,513	2.06
	内カナダ	19,379,706	3.11
	内アメリカ	498,183,728	79.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,600,468	1.86
純資産総額		623,543,551	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式611,943,08398.14内日本3,574,0000.57内中国11,259,0041.81内シンガポール2,535,1970.41内スウェーデン3,376,6950.54内フランス21,971,4593.52内スイス18,457,3752.96内スペイン20,361,4063.27内フィンランド12,844,5132.06内カナダ19,379,7063.11内アメリカ498,183,72879.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,600,4681.86純資産総額623,543,551100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	AMAZON COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	826	36,163.9929,871,462	43,672.8636,073,782	5.79
2	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	413	70,064.6528,936,703	70,466.3129,102,590	4.67
3	ALPHABET INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	468	50,003.8323,401,793	62,182.8229,101,560	4.67
4	APPLOVIN CORP CLASS A	アメリカ	株式	情報技術	273	109,940.8430,013,851	95,616.4626,103,296	4.19
5	VIKING HOLDINGS	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	1,388	10,628.1214,751,838	14,718.0720,428,685	3.28
6	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン	株式	一般消費財・サービス	2,040	10,007.0720,414,431	9,981.0820,361,406	3.27
7	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	カナダ	株式	情報技術	1,057	25,248.9626,688,161	18,334.6319,379,706	3.11
8	LIONSGATE STUDIOS CORP	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	7,719	1,341.1010,352,702	2,272.9017,544,526	2.81
9	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	323	43,006.6013,891,135	53,802.0917,378,077	2.79
10	WILLIAMS SONOMA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	522	28,602.5314,930,524	32,770.5817,106,245	2.74
11	ESTEE LAUDER INC CLASS A	アメリカ	株式	生活必需品	1,159	16,382.1018,986,859	14,483.7616,786,689	2.69
12	SHARKNINJA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	845	17,395.8214,699,472	19,043.9116,092,110	2.58
13	TJX INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	650	24,501.4315,925,930	24,687.9116,047,146	2.57
14	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	256	45,875.6211,744,161	61,486.2815,740,489	2.52
15	NETFLIX INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,082	15,208.9916,456,272	13,764.9214,893,644	2.39
16	ROCKET COMPANIES INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	6,424	2,998.1219,259,961	2,295.2114,744,468	2.36
17	DICKS SPORTING INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	380	35,043.4813,316,524	36,071.5513,707,189	2.20
18	WYNN RESORTS LTD	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	843	20,263.2517,081,920	16,184.4613,643,500	2.19
19	YUM BRANDS INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	570	23,130.1913,184,285	23,913.2813,630,571	2.19
20	LVMH	フランス	株式	一般消費財・サービス	152	116,074.6317,643,344	89,293.1713,572,563	2.18
21	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	271	44,292.8812,003,372	49,810.9613,498,773	2.16
22	WALMART INC	アメリカ	株式	生活必需品	699	18,100.3212,652,130	18,951.4713,247,078	2.12
23	AMER SPORTS INC	フィンランド	株式	一般消費財・サービス	2,236	6,181.4613,822,355	5,744.4112,844,513	2.06
24	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	アメリカ	株式	金融	948	21,745.5720,614,808	13,522.6412,819,470	2.06
25	PERFORMANCE FOOD GROUP	アメリカ	株式	生活必需品	795	14,722.8511,704,669	15,494.3012,317,970	1.98
26	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	75	158,935.2611,920,150	158,624.9211,896,870	1.91
27	ON HOLDING AG CLASS A	スイス	株式	一般消費財・サービス	1,798	7,517.6213,517,139	6,335.7511,391,683	1.83
28	REDDIT INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	418	33,132.5513,849,411	26,728.1011,172,350	1.79
29	META PLATFORMS INC CLASS A	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	109	106,281.2511,584,656	101,258.8711,037,217	1.77
30	ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	221	43,089.819,522,864	44,834.819,908,494	1.59

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AMAZON COM INCアメリカ株式一般消費財・サービス82636,163.99
29,871,46243,672.86

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#45 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	933,758,591	114,424,674
第2特定期間	3,673,802	324,286,932
第3特定期間	91,805,420	25,090,532
第4特定期間	643,380	76,522,306
第5特定期間	5,687,654	81,598,910
第6特定期間	577,680	24,412,915
第7特定期間	728,147	23,048,641
第8特定期間	801,220	1,449,048

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間933,758,591114,424,674第2特定期間3,673,802324,286,932第3特定期間91,805,42025,090,532第4特定期間643,38076,522,306第5特定期間5,687,65481,598,910第6特定期間577,68024,412,915第7特定期間728,14723,048,641第8特定期間801,2201,449,048e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は250,000,000口です。

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#46 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度