- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/10-2026/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,853,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,637,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,215,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 452,378,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2428円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 624,443,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,543,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 469,033,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3294円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,464,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,405,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,524,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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