有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2024/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 960,767,790円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,477,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 952,289,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 769,311,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2378円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,665,715,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,915,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,762,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 706,219,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 797,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 705,421,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,898,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1199円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
