有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/10-2023/12/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,321,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,236,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,084,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,750,182,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,418,621,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,083,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,405,538,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,419,932,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9941円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 702,100,217円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,437,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 739,446,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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