有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,594,403,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,959,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,444,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,738,412,985口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6932円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,301,419,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,301,419,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,811,701,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6861円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 720,866,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,064,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,020,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6736円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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