有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,069,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,039,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,166,029,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,034,507,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1271円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,916,832,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,479,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,353,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,602,838,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,982,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,106,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 694,876,033円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 653,300,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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