有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/10-2025/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 641,095,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,383,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,322,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 707,066,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,976,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,381,886口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3664円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,729,404円 |
| Ⅱ 負債総額 | 481,904円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,247,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,423,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0785円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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