有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/10-2022/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,193,834,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,724,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,191,110,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,316,377,960口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6607円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,696,344,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,696,344,273円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,080,421,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6608円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 506,517,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,341円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,953,034円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 786,579,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6432円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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