有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,098,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,142,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,955,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,547,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1317円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,707,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,109,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,275,598,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,522,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1893円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,953,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,295,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,461,944口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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