有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/10-2023/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,583,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,611,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,365,971,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,662,048,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8888円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,074,404,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,064,604,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,413,739,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8977円 |
| 次世代消費関連株式ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,734,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,975,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 812,842,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8648円 |
| (参考) 次世代消費関連株式マザーファンド |
| 前記「次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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