- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/10-2026/06/09)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年6月9日) | 2,845,679,771 | 2,845,679,771 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第2計算期間末 (2022年12月9日) | 2,450,980,180 | 2,450,980,180 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第3計算期間末 (2023年6月9日) | 2,336,026,988 | 2,336,026,988 | 0.8222 | 0.8222 |
| 第4計算期間末 (2023年12月11日) | 1,731,683,842 | 1,731,683,842 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第5計算期間末 (2024年6月10日) | 1,220,204,701 | 1,220,204,701 | 1.1046 | 1.1046 |
| 第6計算期間末 (2024年12月9日) | 973,959,958 | 973,959,958 | 1.2413 | 1.2413 |
| 2025年5月末日 | 626,495,759 | - | 1.0583 | - |
| 第7計算期間末 (2025年6月9日) | 641,063,738 | 641,063,738 | 1.0891 | 1.0891 |
| 6月末日 | 664,955,866 | - | 1.1317 | - |
| 7月末日 | 686,134,787 | - | 1.1844 | - |
| 8月末日 | 676,985,669 | - | 1.2031 | - |
| 9月末日 | 710,087,967 | - | 1.2743 | - |
| 10月末日 | 647,896,207 | - | 1.2467 | - |
| 11月末日 | 633,546,329 | - | 1.2452 | - |
| 第8計算期間末 (2025年12月9日) | 633,327,586 | 633,327,586 | 1.2624 | 1.2624 |
| 12月末日 | 640,383,753 | - | 1.2877 | - |
| 2026年1月末日 | 601,406,536 | - | 1.2283 | - |
| 2月末日 | 574,487,129 | - | 1.2009 | - |
| 3月末日 | 510,831,158 | - | 1.0731 | - |
| 4月末日 | 546,180,217 | - | 1.1758 | - |
| 5月末日 | 562,215,659 | - | 1.2428 | - |
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