有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年12月末日 | 2,133,031,718 | - | 1.0101 | - |
| 2022年1月末日 | 2,556,912,584 | - | 0.7997 | - |
| 2月末日 | 2,724,925,926 | - | 0.8211 | - |
| 3月末日 | 2,942,803,693 | - | 0.8693 | - |
| 4月末日 | 2,846,159,935 | - | 0.7644 | - |
| 5月末日 | 2,700,114,656 | - | 0.7215 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月9日) | 2,845,679,771 | 2,845,679,771 | 0.7590 | 0.7590 |
| 6月末日 | 2,591,444,108 | - | 0.6932 | - |
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