有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/10-2022/12/09)
- 【提出】
- 2023/03/02 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年12月末日 | 2,133,031,718 | - | 1.0101 | - |
| 2022年1月末日 | 2,556,912,584 | - | 0.7997 | - |
| 2月末日 | 2,724,925,926 | - | 0.8211 | - |
| 3月末日 | 2,942,803,693 | - | 0.8693 | - |
| 4月末日 | 2,846,159,935 | - | 0.7644 | - |
| 5月末日 | 2,700,114,656 | - | 0.7215 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月9日) | 2,845,679,771 | 2,845,679,771 | 0.7590 | 0.7590 |
| 6月末日 | 2,591,444,108 | - | 0.6932 | - |
| 7月末日 | 2,808,718,824 | - | 0.7454 | - |
| 8月末日 | 2,812,139,600 | - | 0.7491 | - |
| 9月末日 | 2,461,069,409 | - | 0.7064 | - |
| 10月末日 | 2,628,504,088 | - | 0.7555 | - |
| 11月末日 | 2,426,310,962 | - | 0.7074 | - |
| 第2計算期間末 (2022年12月9日) | 2,450,980,180 | 2,450,980,180 | 0.7144 | 0.7144 |
| 12月末日 | 2,191,110,689 | - | 0.6607 | - |
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