有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/06/09)
- 【提出】
- 2025/09/02 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月9日) | 2,845,679,771 | 2,845,679,771 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第2計算期間末 (2022年12月9日) | 2,450,980,180 | 2,450,980,180 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第3計算期間末 (2023年6月9日) | 2,336,026,988 | 2,336,026,988 | 0.8222 | 0.8222 |
| 第4計算期間末 (2023年12月11日) | 1,731,683,842 | 1,731,683,842 | 0.9400 | 0.9400 |
| 第5計算期間末 (2024年6月10日) | 1,220,204,701 | 1,220,204,701 | 1.1046 | 1.1046 |
| 2024年6月末日 | 1,166,029,521 | - | 1.1271 | - |
| 7月末日 | 982,262,174 | - | 1.0290 | - |
| 8月末日 | 957,794,511 | - | 1.0072 | - |
| 9月末日 | 1,003,583,683 | - | 1.0556 | - |
| 10月末日 | 945,448,555 | - | 1.1224 | - |
| 11月末日 | 941,122,016 | - | 1.1875 | - |
| 第6計算期間末 (2024年12月9日) | 973,959,958 | 973,959,958 | 1.2413 | 1.2413 |
| 12月末日 | 952,289,869 | - | 1.2378 | - |
| 2025年1月末日 | 817,238,360 | - | 1.2867 | - |
| 2月末日 | 711,915,388 | - | 1.1342 | - |
| 3月末日 | 640,166,685 | - | 1.0394 | - |
| 4月末日 | 593,072,742 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 626,495,759 | - | 1.0583 | - |
| 第7計算期間末 (2025年6月9日) | 641,063,738 | 641,063,738 | 1.0891 | 1.0891 |
| 6月末日 | 664,955,866 | - | 1.1317 | - |
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