有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/10-2023/06/09)
- 【提出】
- 2023/09/01 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月9日) | 2,845,679,771 | 2,845,679,771 | 0.7590 | 0.7590 |
| 2022年6月末日 | 2,591,444,108 | - | 0.6932 | - |
| 7月末日 | 2,808,718,824 | - | 0.7454 | - |
| 8月末日 | 2,812,139,600 | - | 0.7491 | - |
| 9月末日 | 2,461,069,409 | - | 0.7064 | - |
| 10月末日 | 2,628,504,088 | - | 0.7555 | - |
| 11月末日 | 2,426,310,962 | - | 0.7074 | - |
| 第2計算期間末 (2022年12月9日) | 2,450,980,180 | 2,450,980,180 | 0.7144 | 0.7144 |
| 12月末日 | 2,191,110,689 | - | 0.6607 | - |
| 2023年1月末日 | 2,420,916,974 | - | 0.7274 | - |
| 2月末日 | 2,460,618,743 | - | 0.7479 | - |
| 3月末日 | 2,431,822,055 | - | 0.7506 | - |
| 4月末日 | 2,402,473,866 | - | 0.7450 | - |
| 5月末日 | 2,263,941,750 | - | 0.7844 | - |
| 第3計算期間末 (2023年6月9日) | 2,336,026,988 | 2,336,026,988 | 0.8222 | 0.8222 |
| 6月末日 | 2,365,971,501 | - | 0.8888 | - |
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