有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/06/10)
- 【提出】
- 2024/09/03 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月9日) | 2,845,679,771 | 2,845,679,771 | 0.7590 | 0.7590 |
| 第2計算期間末 (2022年12月9日) | 2,450,980,180 | 2,450,980,180 | 0.7144 | 0.7144 |
| 第3計算期間末 (2023年6月9日) | 2,336,026,988 | 2,336,026,988 | 0.8222 | 0.8222 |
| 2023年6月末日 | 2,365,971,501 | - | 0.8888 | - |
| 7月末日 | 2,219,976,110 | - | 0.9145 | - |
| 8月末日 | 2,054,460,077 | - | 0.8985 | - |
| 9月末日 | 1,820,799,832 | - | 0.8397 | - |
| 10月末日 | 1,602,031,739 | - | 0.8020 | - |
| 11月末日 | 1,799,010,383 | - | 0.9254 | - |
| 第4計算期間末 (2023年12月11日) | 1,731,683,842 | 1,731,683,842 | 0.9400 | 0.9400 |
| 12月末日 | 1,706,084,190 | - | 0.9748 | - |
| 2024年1月末日 | 1,624,152,289 | - | 0.9878 | - |
| 2月末日 | 1,513,888,606 | - | 1.0605 | - |
| 3月末日 | 1,411,044,706 | - | 1.1063 | - |
| 4月末日 | 1,319,381,551 | - | 1.0877 | - |
| 5月末日 | 1,232,983,528 | - | 1.0980 | - |
| 第5計算期間末 (2024年6月10日) | 1,220,204,701 | 1,220,204,701 | 1.1046 | 1.1046 |
| 6月末日 | 1,166,029,521 | - | 1.1271 | - |
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