次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,208,852 | 14,258,146 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,885,526 | 1,219,240,058 |
| 未収入金 | 75,200,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,829,294,378 | 1,235,498,204 |
| 資産の部合計 | 1,829,294,378 | 1,235,498,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 78,167,276 | 1,088,054 |
| 未払受託者報酬 | 330,433 | 241,401 |
| 未払委託者報酬 | 19,057,832 | 13,923,888 |
| その他未払費用 | 54,995 | 40,160 |
| 流動負債計 | 97,610,536 | 15,293,503 |
| 負債の部合計 | 97,610,536 | 15,293,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,842,275,377 | 1,104,647,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,591,535 | 115,556,757 |
| （分配準備積立金） | 14,611,629 | 189,945,308 |
| 元本等合計 | 1,731,683,842 | 1,220,204,701 |
| 純資産の部合計 | 1,731,683,842 | 1,220,204,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,294,378 | 1,235,498,204 |
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