次世代消費関連株式ファンド(資産成長型・予想分配金提示型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,258,146 | 10,598,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,219,240,058 | 973,013,586 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 1,235,498,204 | 983,711,969 |
| 資産の部合計 | 1,235,498,204 | 983,711,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,088,054 | 483 |
| 未払受託者報酬 | 241,401 | 165,714 |
| 未払委託者報酬 | 13,923,888 | 9,558,284 |
| その他未払費用 | 40,160 | 27,530 |
| 流動負債計 | 15,293,503 | 9,752,011 |
| 負債の部合計 | 15,293,503 | 9,752,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,647,944 | 784,650,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,556,757 | 189,309,847 |
| （分配準備積立金） | 189,945,308 | 239,615,438 |
| 元本等合計 | 1,220,204,701 | 973,959,958 |
| 純資産の部合計 | 1,220,204,701 | 973,959,958 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,498,204 | 983,711,969 |
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