有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 698,059,180 | ||
| 営業収益合計 | △ 698,059,180 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 727 | ||
| 受託者報酬 | 414,855 | ||
| 委託者報酬 | ※1 23,926,356 | ||
| その他費用 | 69,053 | ||
| 営業費用合計 | 24,410,991 | ||
| 営業損失(△) | △ 722,470,171 | ||
| 経常損失(△) | △ 722,470,171 | ||
| 当期純損失(△) | △ 722,470,171 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,515,763 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 903,587,155 | ||
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