有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/10-2022/12/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | 第2期 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 698,059,180 | △ 120,654,969 | |
| 営業収益合計 | △ 698,059,180 | △ 120,654,969 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 727 | 2,383 | |
| 受託者報酬 | 414,855 | 440,484 | |
| 委託者報酬 | ※1 23,926,356 | ※1 25,403,608 | |
| その他費用 | 69,053 | 73,325 | |
| 営業費用合計 | 24,410,991 | 25,919,800 | |
| 営業損失(△) | △ 722,470,171 | △ 146,574,769 | |
| 経常損失(△) | △ 722,470,171 | △ 146,574,769 | |
| 当期純損失(△) | △ 722,470,171 | △ 146,574,769 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 4,515,763 | △ 944,288 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 903,587,155 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 | 125,447,081 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,222,451 | 125,447,081 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 | 55,932,937 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,855,198 | 55,932,937 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 903,587,155 | △ 979,703,492 | |
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