SOMPO123先進国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 64,194,589 |
| 親投資信託受益証券 | 1,374,497,558 |
| 流動資産計 | 1,438,692,147 |
| 資産の部合計 | 1,438,692,147 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,549,260 |
| 未払受託者報酬 | 99,357 |
| 未払委託者報酬 | 286,984 |
| その他未払費用 | 74,461 |
| 流動負債計 | 50,010,062 |
| 負債の部合計 | 50,010,062 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,428,261,911 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,579,826 |
| 元本等合計 | 1,388,682,085 |
| 純資産の部合計 | 1,388,682,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,692,147 |
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