SOMPO123先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/22-2023/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,378,390 |
| コール・ローン | 21,028,057 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,642,273 | 2,100,976,208 |
| 流動資産計 | 1,574,670,330 | 2,129,354,598 |
| 資産の部合計 | 1,574,670,330 | 2,129,354,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,298,607 | 6,129,800 |
| 未払受託者報酬 | 163,820 | 176,237 |
| 未払委託者報酬 | 473,181 | 509,054 |
| 未払利息 | 63 | － |
| その他未払費用 | 122,795 | 133,963 |
| 流動負債計 | 5,058,466 | 6,949,054 |
| 負債の部合計 | 5,058,466 | 6,949,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,572,270,438 | 1,727,964,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,658,574 | 394,440,672 |
| 元本等合計 | 1,569,611,864 | 2,122,405,544 |
| 純資産の部合計 | 1,569,611,864 | 2,122,405,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,670,330 | 2,129,354,598 |
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