SOMPO123先進国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/22-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,931,952 | 55,359,215 |
| 親投資信託受益証券 | 2,644,630,140 | 3,579,094,587 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 2,683,562,092 | 3,634,453,817 |
| 資産の部合計 | 2,683,562,092 | 3,634,453,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,884,941 | 11,125,114 |
| 未払受託者報酬 | 235,319 | 304,910 |
| 未払委託者報酬 | 679,756 | 880,790 |
| 未払利息 | 116 | － |
| その他未払費用 | 178,585 | 203,114 |
| 流動負債計 | 13,978,717 | 12,513,928 |
| 負債の部合計 | 13,978,717 | 12,513,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,006,693,863 | 2,151,963,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,889,512 | 1,469,976,795 |
| 元本等合計 | 2,669,583,375 | 3,621,939,889 |
| 純資産の部合計 | 2,669,583,375 | 3,621,939,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,683,562,092 | 3,634,453,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
