純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2024年6月末現在、計307本(追加型株式投資信託167本、単位型株式投資信託101本、単位型公社債投資信託39本)であり、その純資産総額の合計は2,295,952百万円です。

2024/09/20 9:27

#2 投資状況（連結）

SOMPO123 先進国株式
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	41,761,358	1.14
純資産総額		3,663,069,716	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,621,308,35898.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―41,761,3581.14純資産総額3,663,069,716100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。(参考)先進国株式マザーファンド
e border="0">2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	110,497,123	3.05
純資産総額		3,621,411,568	100.00

e border="0">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ2,575,383,35071.12フランス146,245,9454.04イギリス135,001,7463.73ドイツ117,815,7933.25スイス96,069,6262.65オーストラリア80,988,8842.24カナダ79,517,7632.20アイルランド78,392,8662.16オランダ53,803,5771.49デンマーク38,908,9001.07スペイン18,063,2950.50香港10,546,0560.29ベルギー5,228,1480.143,435,965,94994.88投資証券アメリカ74,948,4962.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)―110,497,1233.05純資産総額3,621,411,568100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

2024/09/20 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/20 9:27

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2024/09/20 9:27

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
SOMPO123 先進国株式

2024/09/20 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月21日現在	2024年6月21日現在
負債合計	7,839,582	-
純資産の部
元本等

注記表

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