SOMPO123先進国株式

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/12/21)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/12/21)で絞込み

個別

2025年6月23日: 1億6495万
2026年6月22日 +21.89%: 2億107万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年12月24日至 2025年6月23日	第5期中間計算期間自 2025年12月23日至 2026年6月22日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,877,786	263,820,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,955,169	201,070,426
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,955,169	201,070,426
分配金	-	-

2026/09/18 9:03

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