剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年12月24日至 2025年6月23日	第5期中間計算期間自 2025年12月23日至 2026年6月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△14,737,041	16,871,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,644,777,616	2,584,142,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	236,877,786	263,820,602
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,877,786	263,820,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,955,169	201,070,426
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,955,169	201,070,426
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,647,820,672	3,321,013,988

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#2 中間注記表（連結）

e>(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月22日現在	2026年6月22日現在
元本	2,275,109,354	2,311,982,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,579,574,848	3,315,158,333

注記表

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