コモディティ・アルファ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 159,258,374 |
| 金銭信託 | 10,989,002 |
| コール・ローン | 58,190,223 |
| 社債券 | 3,960,789,031 |
| 流動資産計 | 4,189,226,630 |
| 資産の部合計 | 4,189,226,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 178,244,280 |
| 未払解約金 | 45,829,343 |
| 未払受託者報酬 | 184,388 |
| 未払委託者報酬 | 6,270,391 |
| その他未払費用 | 57,107 |
| 流動負債計 | 230,585,509 |
| 負債の部合計 | 230,585,509 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,093,350,324 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 865,290,797 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 3,958,641,121 |
| 純資産の部合計 | 3,958,641,121 |
| 負債・純資産合計 | 4,189,226,630 |
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