コモディティ・アルファ戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月28日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,124,919 | 43,261,482 |
| 金銭信託 | 68,637,546 | 5,783,251 |
| コール・ローン | － | 29,146,364 |
| 社債券 | 2,628,476,145 | 2,067,373,711 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,373 |
| 未収入金 | 140,387,016 | － |
| 流動資産計 | 2,893,625,626 | 2,145,580,181 |
| 資産の部合計 | 2,893,625,626 | 2,145,580,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,817,171 | － |
| 未払解約金 | 146,828,408 | 9,876,552 |
| 未払受託者報酬 | 347,720 | 276,890 |
| 未払委託者報酬 | 11,823,699 | 9,415,589 |
| その他未払費用 | 160,720 | 84,239 |
| 流動負債計 | 180,977,718 | 19,653,270 |
| 負債の部合計 | 180,977,718 | 19,653,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,159,412,477 | 1,579,463,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,235,431 | 546,463,335 |
| （分配準備積立金） | 197,983,968 | 143,467,507 |
| 元本等合計 | 2,712,647,908 | 2,125,926,911 |
| 純資産の部合計 | 2,712,647,908 | 2,125,926,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,893,625,626 | 2,145,580,181 |
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