コモディティ・アルファ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,419,181 | 24,325,673 |
| 金銭信託 | 1,685,397 | 884,374 |
| コール・ローン | 28,168,845 | 31,634,628 |
| 社債券 | 1,010,022,347 | 756,506,981 |
| 流動資産計 | 1,060,295,770 | 813,351,656 |
| 資産の部合計 | 1,060,295,770 | 813,351,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,778,708 |
| 未払受託者報酬 | 122,321 | 105,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,258 | 3,596,991 |
| その他未払費用 | 55,038 | 23,716 |
| 流動負債計 | 4,337,617 | 15,505,156 |
| 負債の部合計 | 4,337,617 | 15,505,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,425,898 | 561,488,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,532,255 | 236,358,226 |
| （分配準備積立金） | 201,663,871 | 163,765,416 |
| 元本等合計 | 1,055,958,153 | 797,846,500 |
| 純資産の部合計 | 1,055,958,153 | 797,846,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,295,770 | 813,351,656 |
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