コモディティ・アルファ戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,611,440 | 27,398,346 |
| 金銭信託 | 1,650,837 | － |
| コール・ローン | 27,609,151 | 29,838,106 |
| 社債券 | 681,118,902 | 536,627,071 |
| 流動資産計 | 736,990,330 | 593,863,523 |
| 資産の部合計 | 736,990,330 | 593,863,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 84,509 | 74,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,911 | 2,543,916 |
| その他未払費用 | 42,653 | 16,748 |
| 流動負債計 | 3,002,073 | 2,635,439 |
| 負債の部合計 | 3,002,073 | 2,635,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,563,327 | 364,708,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,424,930 | 226,519,831 |
| （分配準備積立金） | 142,495,861 | 106,372,092 |
| 元本等合計 | 733,988,257 | 591,228,084 |
| 純資産の部合計 | 733,988,257 | 591,228,084 |
| 負債・純資産合計 | 736,990,330 | 593,863,523 |
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