半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)

(1)【投資状況】
コモディティ・アルファ戦略ファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	イギリス	1,951,787,626	97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,871,341	2.88
合計(純資産総額)		2,009,658,967	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	21,183,135	△1.05