- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【投資状況】
コモディティ・アルファ戦略ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
コモディティ・アルファ戦略ファンド
| 2025年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 社債券 | イギリス | 651,625,139 | 89.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 73,399,972 | 10.12 |
| 合計(純資産総額) | 725,025,111 | 100.00 | |