Tracersグローバル2倍株(地球コンプリート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,668,751 | 8,465,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,384,979 | 1,406,521,183 |
| 未収入金 | 14,946,315 | 3,840,045 |
| 未収利息 | 75 | 113 |
| 流動資産計 | 1,316,000,120 | 1,418,826,350 |
| 資産の部合計 | 1,316,000,120 | 1,418,826,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,508,035 | 10,239,738 |
| 未払受託者報酬 | 132,741 | 163,109 |
| 未払委託者報酬 | 912,274 | 1,120,880 |
| その他未払費用 | 940,369 | 644,808 |
| 流動負債計 | 26,493,419 | 12,168,535 |
| 負債の部合計 | 26,493,419 | 12,168,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,167,179 | 1,073,431,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,339,522 | 333,226,231 |
| （分配準備積立金） | 204,612,681 | 155,616,511 |
| 元本等合計 | 1,289,506,701 | 1,406,657,815 |
| 純資産の部合計 | 1,289,506,701 | 1,406,657,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,000,120 | 1,418,826,350 |
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