Tracersグローバル2倍株(地球コンプリート)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,307,891 | 20,616,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,195,312 | 2,004,675,552 |
| 未収入金 | 416,728 | 1,523,412 |
| 未収利息 | 70 | 418 |
| 流動資産計 | 1,417,920,001 | 2,026,815,768 |
| 資産の部合計 | 1,417,920,001 | 2,026,815,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,868,344 | 19,533,597 |
| 未払受託者報酬 | 178,330 | 204,125 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,489 | 1,402,656 |
| その他未払費用 | 1,321,479 | 806,928 |
| 流動負債計 | 5,593,642 | 21,947,306 |
| 負債の部合計 | 5,593,642 | 21,947,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,832,393 | 942,932,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,493,966 | 1,061,935,577 |
| （分配準備積立金） | 371,694,405 | 237,750,667 |
| 元本等合計 | 1,412,326,359 | 2,004,868,462 |
| 純資産の部合計 | 1,412,326,359 | 2,004,868,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,417,920,001 | 2,026,815,768 |
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