剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	第5期中間計算期間自 2025年11月18日至 2026年 5月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,081,130	3,285,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,573,263	75,322,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,393,123	13,100,077
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,393,123	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,100,077
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,570,217	6,804,376
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,804,376
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,570,217	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△28,732,337	151,438,010

2026/08/17 9:14

#2 中間注記表（連結）

2026/08/17 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

② 1株当たり配当額 446.01円
③ 配当原資 利益剰余金
④ 基準日 2024年3月31日

2026/08/17 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,994,977	18,931,599
利益剰余金計		16,994,977	18,931,599

2026/08/17 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月17日現在
元本	880,289,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,602,722

注記表

2026/08/17 9:14