有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/12/22-2023/01/16)
(3)【信託報酬等】
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.9075%(税抜0.825%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
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| 投資対象 とする 外国投資法人 | ファンドスミス・エクイティ・ファンドの純資産総額に対して年率0.91%程度(注) (注)ただし、上記料率は変更される場合があります。 | ||||||||||||
| 実質的な負担 | ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8175%(税抜1.735%)概算 ※上記はファンドが投資対象とするファンドスミス・エクイティ・ファンドを高位に組入れた状態を想定しています。 |
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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