オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,736,639 |
| コール・ローン | 65,054,394 |
| 投資信託受益証券 | 725,995,636 |
| 投資証券 | 1,079,356,339 |
| 流動資産計 | 1,880,143,008 |
| 資産の部合計 | 1,880,143,008 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,295 |
| 未払受託者報酬 | 552,291 |
| 未払委託者報酬 | 10,954,583 |
| その他未払費用 | 893,365 |
| 流動負債計 | 12,410,534 |
| 負債の部合計 | 12,410,534 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,921,911,225 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,178,751 |
| 元本等合計 | 1,867,732,474 |
| 純資産の部合計 | 1,867,732,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,880,143,008 |
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