オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月24日 至 2022年6月23日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 8,294,541 |
| 有価証券売買等損益 | -185,721,377 |
| 為替差損益 | 143,552,719 |
| 営業収益合計 | -33,874,117 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 64,082 |
| 受託者報酬 | 552,291 |
| 委託者報酬 | 10,954,583 |
| その他費用 | 1,064,505 |
| 営業費用合計 | 12,635,461 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -46,509,578 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,509,578 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -46,509,578 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -489,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,178,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,426 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,576 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,576 |
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