オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月24日 至 2022年6月23日 | 自 2022年12月16日 至 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,294,541 | 3,898,799 |
| 受取利息 | － | 441,103 |
| 有価証券売買等損益 | -185,721,377 | 52,659,058 |
| 為替差損益 | 143,552,719 | 57,943,158 |
| その他収益 | － | 576,042 |
| 営業収益合計 | -33,874,117 | 115,518,160 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 64,082 | 32,631 |
| 受託者報酬 | 552,291 | 692,371 |
| 委託者報酬 | 10,954,583 | 13,732,812 |
| その他費用 | 1,064,505 | 1,121,202 |
| 営業費用合計 | 12,635,461 | 15,579,016 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -46,509,578 | 99,939,144 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,509,578 | 99,939,144 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -46,509,578 | 99,939,144 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -489,977 | -297,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,219,384 | 26,975,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,426 | 1,741,543 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,426 | 1,741,543 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,576 | 3,783,120 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,174,576 | 3,783,120 |
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