オーケストラファンド(安定コース)オーケストラファンド(成長コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月16日 至 2023年6月15日 | 自 2023年12月16日 至 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,898,799 | 3,446,789 |
| 受取利息 | 441,103 | 626,791 |
| 有価証券売買等損益 | 52,659,058 | 118,422,297 |
| 為替差損益 | 57,943,158 | 180,000,950 |
| その他収益 | 576,042 | － |
| 営業収益合計 | 115,518,160 | 302,496,827 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,631 | 22,356 |
| 受託者報酬 | 692,371 | 1,060,887 |
| 委託者報酬 | 13,732,812 | 21,041,664 |
| その他費用 | 1,121,202 | 1,136,653 |
| 営業費用合計 | 15,579,016 | 23,261,560 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 99,939,144 | 279,235,267 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 99,939,144 | 279,235,267 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 99,939,144 | 279,235,267 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -297,446 | 3,110,969 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,975,629 | 420,870,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,741,543 | 66,330,951 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,741,543 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 66,330,951 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,783,120 | 2,619,256 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,619,256 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,783,120 | － |
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